مفاهیم اولیه در نمودارهای قیمتی
مفاهیم اولیه در نمودارهای قیمتی
نمودار خوانی اولین مهارتی است که هر تریدری باید آن فرا بگیرد
در ادامه اصول نمودار خوانی بیشتر آشنا خواهید شد و مفاهیم ابتدایی نمودارهای قیمتی را معرفی می‌کنیم.
کندل استیک ژاپنی (Japanese candlesticks)
کندل استیک‌های ژاپنی یکی از پرکاربرد‌ترین نوع از نمودارهای تحلیل تکنیکال است. کندل استیک‌ها بر پایه روشی که اولین بار برای تجارت برنج در قرن ۱۷ میلادی توسط ژاپنی‌ها برای تبادل برنج مورد استفاده قرار می‌گرفت، ایجاد شده‌اند. هر کندل نشانگر قیمت آغازین، پایین‌ترین قیمت، قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت در یک دوره‌ی زمانی مشخص است. به همین دلیل کندل استیک‌های ژاپنی گاهی با حروف مخفف (OHLC) خوانده می‌شوند. این حروف مخفف به ترتیب بیانگر کلمات «Open» (قیمت آغازین)، «Highest» (بالاترین قیمت»، «Lowest» (کمترین قیمت) و «Close» (قیمت بسته‌شده) است.
مشخصات هر کندل نزولی و صعودی
با توجه به قرمز یا سبز بودن هر کندل می‌توان گفت که قیمت در ابتدای تایم فریم، بالاتر یا پایین‌تر از هنگام بسته شدنش بوده است یا خیر. اگر کندل سبز باشد به معنی بالاتر بودن قیمت از قیمت آغازینش است؛ بنابراین در این بازه‌ی زمانی، قیمت بالا رفته است. از طرف دیگر، اگر کندل قرمز باشد، به معنی پایین بودن قیمت در هنگام بسته شدن معامله نسبت به آغاز آن است؛ در نتیجه قیمت کاهش یافته است.
سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance)
اغلب، وقتی به نمودار کندل نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که قیمت نمی‌تواند از بعضی سطوح بالاتر یا پایین‌تر برود. برای مثال در پایان سال ۲۰۱۷ شاهد این بودیم که قیمت بیت کوین به ۲۰ هزار دلار رسید و بعد از آن به یک «سقف» فرضی برخورد کرد و مدتی در زیر این سطح قیمت باقی ماند.
در این سناریو، قیمت ۲۰ هزار دلار، یک سطح مقاومت را تشکیل داد که بیت کوین سعی در شکست آن داشت. ایجاد سطوح مقاومت را می‌توان ناشی تعدادی زیادی سفارش فروش دانست؛ از همین رو قیمت موفق به شکستن قیمتی خاص نمی‌شود.
سطح حمایت دقیقاً معنی عکس سطح مقاومت است. مانند «کف» قیمتی می‌ماند که بیت کوین در هنگام کاهش قیمت از آن پایین‌تر نمی‌آید. سطح حمایت با تعداد زیادی سفارش خرید همراه خواهد بود. تقاضای زیاد خرید در سطح حمایت، باعث توقف سقوط قیمت خواهد شد.
اگر قیمت در تعداد دفعات مکرر نتواند سطوح حمایت و مقاومت را بشکند، می‌توان گفت که دارایی در این ارقام از حمایت یا مقاومت قوی‌ای برخوردار است.
نکته جالب اینجاست بیشتر سطوح حمایت و مقاومت اعدادی رند هستند؛ مانند قیمت‌های ۱۰ هزار یا ۱۵ هزار دلار. دلیل این امر این است که بسیاری از معامله‌گران بی‌تجربه تمایل دارند سفارش خرید یا فروش خود را در قیمت‌های رند انجام دهند؛ بنابراین در چنین قیمت‌هایی سطوح مقاومت و حمایت تشکیل می‌شود.
مسائل روانشناختی نیز نقش مهمی در تعیین سطوح حمایت و مقاومت ایفا می‌کنند. برای مثال، تا سال ۲۰۱۷ قیمت هزار دلار برای بیت کوین گران به حساب می‌آمد، ولی پس از شکست این سطح، مقاومت روانشناختی بعدی در سطح ۱۰ هزار دلار شکل گرفت.
